#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、現金及び預金が17億27百万円、受取手形及び売掛金が33億56百万円増加し、有価証券が9億99百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比で41億21百万円増加の246億62百万円となりました。固定資産は、投資有価証券が2億97百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比50百万円増加の90億77百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末比で27億65百万円増加し、142億54百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金が32億68百万円したことなどにより、前連結会計年度末比で32億59百万円増加の121億50百万円となりました。固定負債は、退職給付に係る負債が3億39百万円、役員退職慰労引当金が2億円減少したことなどにより、前連結会計年度末比で4億93百万円減少の21億3百万円となりました。
純資産合計は、利益剰余金が9億41百万円、為替換算調整勘定が2億48百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比で14億5百万円増加の194億84百万円となりました。
2015/07/03 9:27
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 長期貸付金は主に従業員向けの貸付金であり、従業員の退職給付の範囲内で貸し付けております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は、原則として5年以内の借入期間とし金利変動のリスクを回避するため主に固定金利により調達しております。
2015/07/03 9:27