アテナ工業（7890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,894 | 19,279 |
| 減価償却費 | 140,116 | 129,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | -21,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,507 | -79,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -235 | -1,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -420 | -2,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -4,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,233 | -1,976 |
| 支払利息 | 1,738 | 1,692 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 255 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,376 | 154,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,592 | -62,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558,722 | 88,000 |
| その他 | -9,404 | 38,295 |
| 小計 | 281,868 | 257,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,292 | 2,151 |
| 利息の支払額 | -1,214 | -1,198 |
| 法人税等の支払額 | -144,131 | -43,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,814 | 214,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,081 | -45,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,105 | -78,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,075 | － |
| その他 | -677 | -677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,939 | -3,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,665 | -47,616 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| その他 | -192 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,857 | -47,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,774 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,791 | 162,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,225 | 1,595,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,016 | 1,905,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
