アテナ工業（7890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,364 | 121,809 |
| 減価償却費 | 435,748 | 393,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | -21,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,710 | -64,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,011 | 2,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,860 | 8,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,889 | -4,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,916 | -18,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,899 | 7,289 |
| 支払利息 | 5,126 | 5,038 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 298 | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,060 | 8,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | -71,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,803 | -77,458 |
| その他 | 31,977 | 75,450 |
| 小計 | 412,450 | 365,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,950 | 19,185 |
| 利息の支払額 | -5,116 | -5,037 |
| 法人税等の支払額 | -248,988 | -119,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,295 | 260,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,118 | -135,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,515 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,824 | -243,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -2,327 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,032 | -2,032 |
| その他 | － | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,565 | -262,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -114,283 | -95,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -119 |
| その他 | -577 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,962 | -95,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,620 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,612 | -97,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,225 | 1,144,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,613 | 1,645,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
