利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億36百万円(前年同四半期連結累計期間は9億16百万円の減少)の減少となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億30百万円、たな卸資産の増加13億2百万円、仕入債務の増加4億17百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億60百万円(前年同四半期連結累計期間は5億95百万円の減少)の減少となりました。主な要因は、差入保証金の差入による支出35億91百万円、差入保証金の回収による収入24億72百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、23億83百万円(前年同四半期連結累計期間は19億1百万円の増加)の増加となりました。主な要因は、短期借入金の増加28億40百万円、長期借入金の返済による支出3億48百万円等であります。

2014/11/11 10:10