営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億36百万円(前年同四半期連結累計期間は9億16百万円の減少)の減少となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億30百万円、たな卸資産の増加13億2百万円、仕入債務の増加4億17百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億60百万円(前年同四半期連結累計期間は5億95百万円の減少)の減少となりました。主な要因は、差入保証金の差入による支出35億91百万円、差入保証金の回収による収入24億72百万円等であります。

2014/11/11 10:10