利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、32億64百万円(前年同四半期連結累計期間は9億36百万円の減少)の減少となりました。主な要因は、売上債権の減少4億86百万円、たな卸資産の増加53億1百万円、仕入債務の増加15億94百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13百万円(前年同四半期連結累計期間は12億60百万円の減少)の増加となりました。主な要因は、差入保証金の差入による支出6億82百万円、差入保証金の回収による収入14億98百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、31億94百万円(前年同四半期連結累計期間は23億83百万円の増加)の増加となりました。主な要因は、短期借入金の増加34億40百万円、長期借入れによる収入5億円、長期借入金の返済による支出6億34百万円等であります。

2015/11/12 15:24