営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、32億64百万円(前年同四半期連結累計期間は9億36百万円の減少)の減少となりました。主な要因は、売上債権の減少4億86百万円、たな卸資産の増加53億1百万円、仕入債務の増加15億94百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13百万円(前年同四半期連結累計期間は12億60百万円の減少)の増加となりました。主な要因は、差入保証金の差入による支出6億82百万円、差入保証金の回収による収入14億98百万円等であります。

2015/11/12 15:24