#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動から得られた資金は△14億29百万円となり、前連結会計年度に比べ20億35百万円減少いたしました。これは主に、税金等調整前当期純利益8億44百万円、減価償却費4億8百万円、売上債権の減少2億51百万円などに対し、たな卸資産の増加23億53百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動に使用した資金は1億48百万円となり、前連結会計年度に比べ10億64百万円減少いたしました。これは主に、差入保証金の差入による支出9億8百万円、有形固定資産の取得による支出4億93百万円、事業譲受による支出3億37百万円などに対し、差入保証金の回収による収入17億89百万円などによるものです。
2016/06/28 11:16
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた30,467千円は、「投資有価証券の売却による収入」16千円、「その他」30,450千円として組み替えております。
2016/06/28 11:16
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 却費4億8百万円、売上債権の減少2億51百万円などに対し、たな卸資産の増加23億53百万円などにより14億29百万円の減少となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の差入による支出9億8百万円、有形固定資産の取得による支出4億93百万円、事業譲受による支出3億37百万円などに対し、差入保証金の回収による収入17億89百万円などにより1億48百万円の減少となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増5億49百万円、長期借入れによる収入26億50百万円、長期借入金の返済による支出13億71百万円などがあり16億6百万円の増加となりました。
2016/06/28 11:16