財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動に使用した資金は1億48百万円となり、前連結会計年度に比べ10億64百万円減少いたしました。これは主に、差入保証金の差入による支出9億8百万円、有形固定資産の取得による支出4億93百万円、事業譲受による支出3億37百万円などに対し、差入保証金の回収による収入17億89百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により得られた資金は16億6百万円となり、前連結会計年度に比べ7億71百万円増加いたしました。これは主に、長期借入れによる収入26億50百万円、短期借入金純増5億49百万円、長期借入金の返済による支出13億71百万円などによるものです。

2016/06/28 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の差入による支出9億8百万円、有形固定資産の取得による支出4億93百万円、事業譲受による支出3億37百万円などに対し、差入保証金の回収による収入17億89百万円などにより1億48百万円の減少となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増5億49百万円、長期借入れによる収入26億50百万円、長期借入金の返済による支出13億71百万円などがあり16億6百万円の増加となりました。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/28 11:16