営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動から得られた資金は△14億29百万円となり、前連結会計年度に比べ20億35百万円減少いたしました。これは主に、税金等調整前当期純利益8億44百万円、減価償却費4億8百万円、売上債権の減少2億51百万円などに対し、たな卸資産の増加23億53百万円などによるものです。

2016/06/28 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況については、当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ44百万円の減少となりましたが、それぞれの活動におきましては下記の通りです。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益8億44百万円、減価償
却費4億8百万円、売上債権の減少2億51百万円などに対し、たな卸資産の増加23億53百万円などにより14億29百万円の減少となりました。

2016/06/28 11:16