利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億88百万円(前年同四半期連結累計期間は24億48百万円の減少)の減少となりました。主な要因は、売上債権の減少3億58百万円、たな卸資産の減少2億23百万円、仕入債務の減少2億9百万円、差入保証金の差入による支出16億91百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億68百万円(前年同四半期連結累計期間は8億3百万円の減少)の減少となりました。主な要因は、貸付けによる支出3億71百万円、貸付金の回収による収入1億71百万円、有形固定資産の取得による支出1億27百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、13億50百万円(前年同四半期連結累計期間は31億94百万円の増加)の増加となりました。主な要因は、短期借入金の増加21億90百万円、長期借入金の返済による支出7億29百万円等であります。

2016/11/11 11:03