利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、20億92百万円(前年同四半期連結累計期間は4億88百万円の減少)の減少となりました。主な要因は、売上債権の減少1億13百万円、たな卸資産の増加9億円、仕入債務の増加1億79百万円、差入保証金の差入による支出13億93百万円、法人税等の支払額5億46百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億32百万円(前年同四半期連結累計期間は3億68百万円の減少)の増加となりました。主な要因は、貸付金の回収による収入1億円、定期預金の払戻による収入5億円、有形固定資産の取得による支出2億4百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、15億11百万円(前年同四半期連結累計期間は13億50百万円の増加)の増加となりました。主な要因は、短期借入金の増加25億30百万円、長期借入金の返済による支出9億6百万円等であります。

2017/11/10 13:38