財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、3億32百万円(前年同四半期連結累計期間は3億68百万円の減少)の増加となりました。主な要因は、貸付金の回収による収入1億円、定期預金の払戻による収入5億円、有形固定資産の取得による支出2億4百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、15億11百万円(前年同四半期連結累計期間は13億50百万円の増加)の増加となりました。主な要因は、短期借入金の増加25億30百万円、長期借入金の返済による支出9億6百万円等であります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/10 13:38