営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ1億22百万円減少し28億19百万円となりました。それぞれの活動におきましては下記の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億93百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益10億25百万円、減価償却費4億24百万円、売上債権の減少3億30百万円、たな卸資産の増加2億25百万円などによるものであります。

2018/06/27 13:08