財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は、18百万円となりました。これは主に保険積立金の解約による収入2億9百万円、有形固定資産の取得による支出1億26百万円、関係会社株式の取得による支出57百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、17億14百万円となりました。これは主に短期借入金の純増32億61百万円、長期借入金の返済による支出14億40百万円などによるものであります。

2018/11/09 12:59