営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期比909百万円、2,564.3%増加の945百万円となりました。これは、主に前受金の増減額が前年同四半期の991百万円の増加から当四半期は868百万円の減少となり前年同四半期比で1,860百万円の収入減となった一方、棚卸資産の増減額が前年同四半期の1,269百万円の増加から当四半期は326百万円の減少となり、前年同四半期比で1,595百万円の収入増となったこと、営業債権債務の増減額(純額)が前年同四半期の824百万円の減少から当四半期は1,534百万円の減少となり前年同四半期比で709百万円の収入増となったこと、税金等調整前四半期純利益が前年同四半期比455百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、前年同四半期比993百万円、90.6%減少の102百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が前年同四半期比で318百万円増加したものの、投資有価証券の取得による支出が前年同四半期比で601百万円減少したことおよび投資有価証券の売却による収入が250百万円発生したこと等によるものであります。
2014/11/13 13:00
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