財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、前年同四半期比993百万円、90.6%減少の102百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が前年同四半期比で318百万円増加したものの、投資有価証券の取得による支出が前年同四半期比で601百万円減少したことおよび投資有価証券の売却による収入が250百万円発生したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、前年同四半期比4百万円、2.4%増加の199百万円となりました。これは主に、リース債務の返済による支出が前年同四半期比で9百万円増加したこと等によるものであります。

2014/11/13 13:00