営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期比909百万円、2,564.3%増加の945百万円となりました。これは、主に前受金の増減額が前年同四半期の991百万円の増加から当四半期は868百万円の減少となり前年同四半期比で1,860百万円の収入減となった一方、棚卸資産の増減額が前年同四半期の1,269百万円の増加から当四半期は326百万円の減少となり、前年同四半期比で1,595百万円の収入増となったこと、営業債権債務の増減額(純額)が前年同四半期の824百万円の減少から当四半期は1,534百万円の減少となり前年同四半期比で709百万円の収入増となったこと、税金等調整前四半期純利益が前年同四半期比455百万円増加したこと等によるものであります。

2014/11/13 13:00