利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、前年同四半期比343百万円減少の1,356百万円となりました。これは主に、仕入債務の増減額が前年同四半期の1,612百万円の減少から当四半期は472百万円の増加と2,085百万円の収入増となったこと等の一方、売上債権の減少額が前年同四半期と比較して146百万円減少したこと、たな卸資産の増減額が前年同四半期の417百万円の減少から当四半期は今後の販売を控えた検査計測装置にかかるたな卸資産の増加等により813百万円の増加と1,230百万円の支出増となったことおよび前受金の減少額が前年同四半期と比較して497百万円増加したこと等に基づく支出増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、前年同四半期と比較して723百万円増加して613百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が前年同四半期と比較して666百万円の減少となる一方、定期預金の預入と払戻に係る収支が前年同四半期と比較して710百万円の支出増となったこと、前年同四半期にありました有価証券の売却及び償還による収入775百万円が当四半期にはなかったこと等によるものであります。

2017/11/08 15:44