#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動により得られた資金は、前年同四半期と比較して153百万円減少し1,203百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増減額が前年同四半期と比較して670百万円減少したことにより収入増となったこと、前受金の増減額が検査計測装置の大口物件の納入により、前年同四半期の505百万円の減少から当四半期は492百万円の増加と998百万円増加の収入増となったこと、その他が未払消費税の減少および未収消費税の増加等により、前年同四半期の412百万円の減少から当四半期は42百万円の増加と454百万円増加したことにより収入増となった一方、売上債権の減少額が前年同四半期と比較して896百万円減少したことにより収入減となったこと、仕入債務の増減額が前年同四半期の472百万円の増加から当四半期は1,088百万円の減少と1,561百万円の支出増となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、前年同四半期と比較して702百万円増加し1,316百万円となりました。これは主に、定期預金の預入と払戻にかかる収支が前年同四半期と比較して263百万円の収入増となった一方、有形固定資産の取得による支出が前年同四半期と比較して309百万円の増加となったことおよび投資有価証券の取得による支出が前年同四半期と比較して600百万円の増加となったこと等によるものであります。
2018/11/09 12:47