営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期と比較して153百万円減少し1,203百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増減額が前年同四半期と比較して670百万円減少したことにより収入増となったこと、前受金の増減額が検査計測装置の大口物件の納入により、前年同四半期の505百万円の減少から当四半期は492百万円の増加と998百万円増加の収入増となったこと、その他が未払消費税の減少および未収消費税の増加等により、前年同四半期の412百万円の減少から当四半期は42百万円の増加と454百万円増加したことにより収入増となった一方、売上債権の減少額が前年同四半期と比較して896百万円減少したことにより収入減となったこと、仕入債務の増減額が前年同四半期の472百万円の増加から当四半期は1,088百万円の減少と1,561百万円の支出増となったこと等によるものであります。

2018/11/09 12:47