利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、前年同四半期と比較して512百万円増加し1,668百万円となりました。これは主に、前年同四半期は税金等調整前四半期純利益を199百万円計上していたのに対し、当第2四半期累計期間は税金等調整前四半期純損失530百万円の計上により収入減となったこと、仕入債務の減少額が前年同四半期と比較して283百万円増加し支出増となった一方、売上債権の減少額が前年同四半期と比較して924百万円増加したことにより収入増となったこと、前受金の増減額が前年同四半期の317百万円の減少から当四半期は280百万円の増加と597百万円収入増となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、前年同四半期と比較して20百万円増加し280百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が前年同四半期と比較して222百万円の支出減となった一方、定期預金の預入と払戻にかかる収支が前年同四半期と比較して282百万円の収入減となったこと等によるものであります。

2020/11/12 11:03