区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	70,080	70,080	0.587	-
1年以内に返済予定のリース債務	73,868	59,157	0.187	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	96,400	26,320	0.579	2022年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	145,006	165,393	0.185	2022年～27年

(注)1.平均利率は、期末の利率及び残高に基づく加重平均利率であります。なお、リース債務に係る平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する方法により算定したリース債務に係る期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

2021/06/25 13:17

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、当該コミットメントライン契約には、期間損益計上および純資産額に関する財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	4,500,000千円
借入実行残高	-	-

2021/06/25 13:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

さらに、製品・サービスの競争力を向上させていくために、今後積極的かつ継続的に研究開発活動を行っていく必要があると認識しており、研究開発の推進に係る費用も当社グループの重要な資金需要先であると考えている他、経営戦略上必要な提携・M&A等にかかる費用等も重要な資金需要先であると考えております。
当社グループの財務状態としては、当連結会計年度末における流動比率390.7%、固定比率は49.8%、また、自己資本比率は82.5%であり比較的健全な財務状態であると認識しております。また、有利子負債320百万円に対して、現預金8,057百万円を保有しており、流動性についても懸念はないと認識しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が今後さらに拡大することにより、国内の景気動向がさらに悪化した場合や当社グループの参入している業界の需要が今後さらに減少した場合など、万が一の状況に備えて、資金調達に関する布石を打つ必要性を認識しており、現在、不測の事態に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的に、金融機関2行と総額45億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度末の借入残高はございません。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/06/25 13:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 未払法人税等	122,619	122,619	-
(4) 長期借入金(※1)	166,480	166,640	160
(5) リース債務(※2)	57,619	57,619	-

(※1)1年内返済予定長期借入金70,080千円を含めております。
(※2)利息相当額を控除しない方法によっているリース債務161,255千円は含まれておりません。

2021/06/25 13:17