利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、1,664百万円(前年同四半期比4百万円減少)となりました。これは主に、賞与引当金の減少額101百万円、仕入債務の減少額282百万円、未払消費税の減少額115百万円、検査計測装置の大口物件の売上計上により契約負債の減少額94百万円等の資金が減少した一方、減価償却費435百万円、売上債権の減少額1,816百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、360百万円(前年同四半期比79百万円増加)となりました。これは主に、定期預金の預入と払戻にかかる収支158百万円、有形固定資産の取得による支出153百万円等によるものであります。

2021/11/11 14:02