#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ18億11百万円増加の118億67百万円(前年同期比18.0%増)となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は30億92百万円(前年同期比14.2%減)となりました。
2014/05/29 10:57
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の源泉および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、30億92百万円(前年同期は36億3百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益41億76百万円と減価償却費7億17百万円がそれぞれ計上されましたが、一方で資金の支出として前連結会計年度の大幅な増益に伴い、法人税等の支払額が21億円となり増加したこと等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、6億25百万円(前年同期は4億13百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得で5億68百万円を支出したこと等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、6億55百万円(前年同期は9億17百万円の支出)となりました。有利子負債圧縮の目的で短期借入金を3億円返済したことによる支出および配当金の支払い3億54百万円によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ18億11百万円増加の118億67百万円となりました。
2014/05/29 10:57