利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、資金の収入として税金等調整前当期純利益39億92百万円が計上されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は6億12百万円(前年同期比2.1%減)となりました。

2015/05/28 14:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の源泉および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、39億8百万円(前年同期は30億92百万円の収入)となりました。主な要因は、資金の収入として税金等調整前当期純利益39億92百万円が計上されたこと等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、6億12百万円(前年同期は6億25百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得で6億27百万円を支出したこと等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、6億92百万円(前年同期は6億55百万円の支出)となりました。有利子負債圧縮の目的で短期借入金を3億円返済したことによる支出および配当金の支払い3億91百万円によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ26億3百万円増加の144億71百万円となりました。

2015/05/28 14:17