#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ26億3百万円増加の144億71百万円(前年同期比21.9%増)となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は39億8百万円(前年同期比26.4%増)となりました。
2015/05/28 14:17
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の源泉および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、39億8百万円(前年同期は30億92百万円の収入)となりました。主な要因は、資金の収入として税金等調整前当期純利益39億92百万円が計上されたこと等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、6億12百万円(前年同期は6億25百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得で6億27百万円を支出したこと等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、6億92百万円(前年同期は6億55百万円の支出)となりました。有利子負債圧縮の目的で短期借入金を3億円返済したことによる支出および配当金の支払い3億91百万円によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ26億3百万円増加の144億71百万円となりました。
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