区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	1,300,000	0.467	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2016/05/30 9:46

#2 業績等の概要

財務活動の結果、使用した資金は5億74百万円(前年同期比17.0%減)となりました。
有利子負債圧縮の目的で短期借入金を2億円返済したことによる支出および配当金の支払い3億73百万円によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の源泉および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、31億32百万円(前年同期は39億8百万円の収入)となりました。主な要因は、資金の収入として税金等調整前当期純利益41億12百万円が計上されたこと等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、6億40百万円(前年同期は6億12百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得で6億18百万円を支出したこと等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、5億74百万円(前年同期は6億92百万円の支出)となりました。有利子負債圧縮の目的で短期借入金を2億円返済したことによる支出および配当金の支払い3億73百万円によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ19億17百万円増加の163億88百万円となりました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	9,400,910	9,400,910	-
(2)短期借入金	1,500,000	1,500,000	-
(3)未払法人税等	941,900	941,900	-

(*1)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)

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