利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、税金等調整前当期純利益44億71百万円が計上されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は7億87百万円(前年同期比22.9%増)となりました。

2017/05/29 9:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の源泉および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、32億38百万円(前年同期は31億32百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益44億71百万円が計上されたこと等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、7億87百万円(前年同期は6億40百万円の支出)となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得で9億19百万円を使用したこと等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、10億11百万円(前年同期は5億74百万円の支出)となりました。短期借入金を6億円返済したことによる支出および配当金の支払い4億10百万円によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ14億39百万円増加の178億28百万円となりました。

2017/05/29 9:46