#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6百万円増加の178億35百万円(前年同期比0.0%増)となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は41億72百万円(前年同期比28.9%増)となりました。
2018/05/28 10:18
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の源泉および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、41億72百万円(前年同期は32億38百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益46億44百万円が計上されたこと等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、9億91百万円(前年同期は7億87百万円の支出)となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得で10億31百万円を使用したこと等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、31億75百万円(前年同期は10億11百万円の支出)となりました。株主還元および資本効率の向上等を勘案して250万株の自己株式の取得を行い27億40百万円を支出したことおよび配当金の支払い4億34百万円によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ6百万円増加の178億35百万円となりました。
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