短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ハ.短期借入金

2014/04/24 15:43

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	230,000	320,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	30,024	30,024	1.4	-

(注)1.平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/04/24 15:43

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は49百万円(前年同期比84百万円資金増)となりました。これは主に短期借入金の借入によるものです。

2014/04/24 15:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	38,613	38,613	-
(2)短期借入金	230,000	230,000	-
(3)長期借入金 ※	100,766	100,656	△109

(※)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成26年1月31日)

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