光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月16日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
- 【短信】
- 「(訂正・数値データ訂正)「平成30年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について」XBRLデータの追加について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,508 | 10,889 |
| 減価償却費 | 14,460 | 13,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | 395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 946 | 316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -479 |
| 支払利息 | 1,494 | 1,300 |
| 為替差損益（△は益） | － | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,840 | -5,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,368 | -7,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,213 | 28,421 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -9,481 | 8,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,883 | -9,222 |
| その他 | -9,827 | -14,646 |
| 小計 | 140,340 | 27,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | -33 |
| 利息の支払額 | -1,494 | -1,300 |
| 不正による支出額 | -62,990 | -78,157 |
| 法人税等の支払額 | -3,139 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,024 | -52,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,501 | -10,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,600 |
| その他 | -3,343 | -3,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,845 | -24,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,144 | -17,604 |
| リース債務の返済による支出 | -692 | -604 |
| 配当金の支払額 | -14,801 | -14,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,638 | -33,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,458 | -98,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,979 | 409,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
