長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	320,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	28,363	48,730	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,063	1,063	2.4	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,522	101,472	0.7	平成29年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,821	1,435	2.4	平成29年～平成31年

(注)1.平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/10/24 10:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年1月31日)	当連結会計年度(平成28年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	367千円	4,200千円
長期借入金	-	15,400
計	367	19,600

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は92百万円(前年同期は43百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の借入によるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

4) 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は、151百万円(前年同期比83百万円増)となりました。これは主に、長期借入金の増加87百万円によるものであります。
5) 純資産

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	320,000	320,000	-
(3)長期借入金(※2)	41,885	41,833	△51
負債計	515,308	515,256	△51

(※1)長期未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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