短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	320,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	28,363	48,730	0.9	-

(注)1.平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/10/24 10:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	153,423	153,423	-
(2)短期借入金	320,000	320,000	-
(3)長期借入金(※2)	41,885	41,833	△51

(※1)長期未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2017/10/24 10:22