営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末残高に対して18百万円減少し、355百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、7百万円(前年同期は40百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上や仕入債務等の増加があったものの、売上債権及びたな卸資産の増加等があったことによるものです。

2018/09/10 11:13