短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	320,000	0.59	―
1年内返済予定の長期借入金	35,208	22,672	0.77	―

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2019/04/26 15:06

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2018年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	120,253	120,253	―
(2) 短期借入金	320,000	320,000	―
(3) 長期借入金(*3)	63,680	63,854	174

(*1) 受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2) 長期未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。

2019/04/26 15:06