長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	480,000	543,400	0.57	―
1年内返済予定の長期借入金	5,800	80,640	0.78	―
1年内返済予定のリース債務	4,213	4,213	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	118,530	0.79	2022年～2023年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,295	9,082	―	2022年～2025年

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2021/04/28 10:12

#2 担保に供している資産の注記

(2) 上記に対応する債務

	前事業年度(2020年1月31日)		当事業年度(2021年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	2,800	千円	34,200	千円
長期借入金	―		48,700
計	2,800	千円	82,900	千円

2021/04/28 10:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末の流動負債の残高は、945百万円(同184百万円増)となりました。主な変動は、手元資金を厚くしたために借り入れた短期借入金(含む1年以内の長期借入金)の増加138百万円及び買掛金の増加60百万円によるものです。
(固定負債)

2021/04/28 10:12

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	480,000	480,000	―
(3) 長期借入金(*3)	5,800	5,797	△2
負債計	629,091	629,088	△2

(*1) 受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2) 長期未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。

2021/04/28 10:12