１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	554,600	868,000	0.56	―
1年内返済予定の長期借入金	80,640	37,890	0.83	―
1年内返済予定のリース債務	3,650	4,169	―	―

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2023/04/24 9:37

#2 担保に供している資産の注記

(2) 上記に対応する債務

	前事業年度(2022年1月31日)		当事業年度(2023年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	34,200	千円	14,500	千円
長期借入金	14,500		―

2023/04/24 9:37

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*3) 受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
(*4) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当事業年度(2023年1月31日)

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