半期報告書-第60期(2026/02/01-2027/01/31)
※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2026年1月31日) | 当中間会計期間 (2026年7月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,400,000 | 千円 | 1,400,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,140,000 | 1,240,000 | ||
| 差引額 | 260,000 | 160,000 | ||
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