半期報告書-第60期(2026/02/01-2027/01/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | 当中間会計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 96,207 | 438,777 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,750 | 34,431 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 356 | 3,011 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △614 | △1,086 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △964 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 202 | 1,035 | |||||||||
| 支払利息 | 6,397 | 9,275 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 288 | △151 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,598 | 75,190 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △272,276 | △498,004 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,327 | 25,625 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 11,973 | 45,510 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,442 | △27,246 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,687 | △7,872 | |||||||||
| その他 | △1,699 | 16,891 | |||||||||
| 小計 | △165,795 | 116,486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 1,086 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,968 | △9,449 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,477 | △46,660 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △190,627 | 61,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,530 | △43,874 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,636 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △70 | △720 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △249 | △310 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,490 | |||||||||
| その他 | 75 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,138 | △47,394 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 75,000 | 100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,655 | △2,637 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37,293 | △44,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,051 | 52,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △288 | 151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △165,003 | 66,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,476 | 506,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 520,472 | ※ 573,686 | |||||||||
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