営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,754百万円と前連結会計年度末と比較して20百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が21百万円、減価償却費63百万円、役員退職慰労引当金の減少46百万円、売上債権の増加54百万円、たな卸資産の減少114百万円、仕入債務の増加81百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における資金の収入は144百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して54百万円の収入増加となりました。

2016/11/11 13:13