営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は18億72百万円と前連結会計年度末と比較して98百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が1億88百万円、減価償却費1億45百万円、賞与引当金の増加64百万円、役員退職慰労引当金の減少41百万円、売上債権の増加1億36百万円、たな卸資産の増加1億16百万円、仕入債務の増加2億59百万円などにより、当連結会計年度における資金の収入は3億38百万円となり、前連結会計年度末と比較して79百万円の収入増加となりました。

2017/07/20 10:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資金調達について
当社グループにおける主な資金需要として、運転資金、設備投資資金、有利子負債の返済及び利息の支払い等が必要であります。当社はこれらの資金需要につきましては、主に営業活動によるキャッシュ・フローによって賄っております。また、事業活動を円滑に行うための資金調達に際しては、事前に充分な検討を加え、低コストで安定的な資金の確保を重視しており、今後において運転資金及び設備投資資金等による資金需要が発生する場合に備えております。

2017/07/20 10:10