利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益が1億41百万円、減価償却費69百万円、賞与引当金の減少15百万円、役員賞与引当金の減少19百万円、売上債権の増加1億71百万円、たな卸資産の増加2億45百万円、仕入債務の増加2億35百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における資金の支出は89百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して2億34百万円の収入減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出74百万円、保険積立金の積立による支出19百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は90百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して36百万円の支出増加となりました。

2017/11/14 13:11