営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は16億12百万円と前連結会計年度末と比較して2億60百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が1億41百万円、減価償却費69百万円、賞与引当金の減少15百万円、役員賞与引当金の減少19百万円、売上債権の増加1億71百万円、たな卸資産の増加2億45百万円、仕入債務の増加2億35百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における資金の支出は89百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して2億34百万円の収入減少となりました。

2017/11/14 13:11