営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は17億13百万円と前連結会計年度末と比較して48百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が2億29百万円、減価償却費91百万円、賞与引当金の減少28百万円、役員賞与引当金の減少20百万円、退職給付に係る負債の減少58百万円、売上債権の減少54百万円、たな卸資産の減少54百万円、仕入債務の減少2億76百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における資金の収入は1億10百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して2億円の収入増加となりました。

2018/11/13 13:26