営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は18億17百万円と前連結会計年度末と比較して2億69百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が1億67百万円、減価償却費1億15百万円、賞与引当金の減少15百万円、役員退職慰労引当金の減少34百万円、売上債権の減少1億89百万円、たな卸資産の減少74百万円、仕入債務の減少5億14百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における資金の支出は1億22百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して2億32百万円の収入減少となりました。

2019/11/13 13:23