営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は21億47百万円と前連結会計年度末と比較して13百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が21百万円、減価償却費1億36百万円、賞与引当金の減少33百万円、売上債権の減少2億68百万円、たな卸資産の減少1億14百万円、仕入債務の減少1億87百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における資金の収入は2億93百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して4億16百万円の収入増加となりました。

2020/11/12 13:09