１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	175,500	0.58	―
1年以内に返済予定の長期借入金	127,080	116,004	0.58	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2021/06/29 14:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保資産に対応する債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	50,000千円	175,500千円
1年内返済予定の長期借入金	105,864 〃	98,004 〃
長期借入金	638,857 〃	476,093 〃

上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債務の見返りとして担保に供しております。

2021/06/29 14:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて表示しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( ) で示しております。

2021/06/29 14:33