１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	175,500	70,000	0.54	―
1年以内に返済予定の長期借入金	116,004	164,604	0.67	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2022/06/29 13:52

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保資産に対応する債務

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	175,500千円	70,000千円
1年内返済予定の長期借入金	98,004 〃	164,604 〃
長期借入金	476,093 〃	434,847 〃

上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債務の見返りとして担保に供しております。

2022/06/29 13:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は、27億64百万円となり、前連結会計年度末と比較して73百万円の増加となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比較して1億47百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1億69百万円、短期借入金の減少1億5百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加48百万円、賞与引当金の減少50百万円によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して74百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金の減少99百万円、役員退職慰労引当金の増加8百万円、退職給付に係る負債の増加11百万円によるものであります。

2022/06/29 13:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて表示しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( ) で示しております。

2022/06/29 13:52