営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は14億43百万円と前連結会計年度末と比較して1億87百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失が54百万円、減価償却費1億96百万円、賞与引当金の減少18百万円、為替差益34百万円、売上債権の減少3億45百万円、棚卸資産の減少1億94百万円、仕入債務の減少5億36百万円、保険金の受取額2億3百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における資金の収入は1億13百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して1億42百万円の収入減少となりました。

2022/11/11 13:03